SAP 年结操作手册

### SAP 年结操作手册知识点总结 #### 一、前言 SAP年结操作是企业财务管理中的一个重要环节，它确保了企业的财务数据能够准确无误地从一个会计年度过渡到下一个会计年度。《SAP年结操作手册》旨在帮助企业在进行年结操作时能够更加顺畅、高效，减少因遗漏或错误而导致的问题。 #### 二、新财年到来前的系统配置 新财年到来前，企业需要对SAP系统进行一系列的配置检查与维护工作，以确保系统的稳定运行和数据的准确性。 ##### 2.1 各模块涉及到的系统配置 不同模块的配置对于确保新财年的顺利开启至关重要。 **2.1.1 FI模块** - **2.1.1.1 维护会计凭证编号范围** - **维护说明**: 为了确保新财年会计凭证的正常生成，需要提前维护新财年的会计凭证编号范围。 - **维护时间点**: 在新财年的会计期间开放之前。 - **路径**: IMG -> 财务会计（新）> 财务会计全局设置(新)> 凭证 > 凭证号范围 > 条目视图中的凭证 > 定义条目视图的凭证编号范围。 - **事务代码**: FBN1 或 OBH2 (用于复制到新的会计年度)。 - **步骤**: 1. 检查新财年的会计凭证编号范围是否已经维护。 2. 如果尚未维护，则通过事务代码OBH2复制编号范围到新财年。 **2.1.2 CO模块** - **2.1.2.1 维护CO版本** - **维护说明**: 需要在新财年之前维护新的CO版本，以便能够进行成本中心作业计划等操作。 - **维护时间点**: 新财年的会计期间开放之前。 - **路径**: IMG -> 控制 > 一般控制 > 组织结构 > 维护版本。 - **事务代码**: SPRO。 - **步骤**: 1. 检查新财年的CO版本是否已经维护。 2. 如未维护，则使用事务代码SPRO复制上一年度的CO版本到新财年。 - **2.1.2.2 维护利润中心版本** - **维护说明**: 同样需要在新财年之前维护新的利润中心版本。 - **维护时间点**: 新财年的会计期间开放之前。 - **路径**: IMG -> 控制 > 一般控制 > 组织结构 > 维护版本。 - **事务代码**: SPRO。 - **步骤**: 1. 检查新财年的利润中心版本是否已经维护。 2. 如未维护，则使用事务代码SPRO复制上一年度的利润中心版本到新财年。 **2.1.3 ECCS模块** - **2.1.3.1 复制凭证编号范围** - **维护说明**: 对于ECCS模块，需要复制凭证编号范围到新财年。 - **维护时间点**: 新财年的会计期间开放之前。 - **事务代码**: 使用OBH2进行复制。 **2.1.4 MM模块** - **2.1.4.1 为物料和库存盘点凭证定义号码分配** - **维护说明**: 为新财年物料和库存盘点凭证定义号码分配。 - **维护时间点**: 新财年的会计期间开放之前。 - **事务代码**: 相关事务代码未提及，通常涉及MM模块的相关配置。 - **2.1.4.2 维护发票凭证的编号范围间隔** - **维护说明**: 维护新财年发票凭证的编号范围间隔。 - **维护时间点**: 新财年的会计期间开放之前。 - **事务代码**: 未提及具体事务代码，参考FBN1或OBH2。 #### 三、财务年结操作 完成系统配置后，接下来就是具体的财务年结操作流程。 **3.1 结转未分配利润** - **操作说明**: 将未分配利润从旧财年结转到新财年。 - **操作步骤**: 1. 确认所有账务已处理完毕。 2. 执行相应的SAP事务代码进行结转。 **3.2 资产负债表的平衡** - **操作说明**: 确保资产负债表在新财年开始时达到平衡状态。 - **操作步骤**: 1. 进行试算平衡。 2. 调整不平衡项目。 **3.3 总账科目/客户/供应商余额的结转** - **结转本年度的总账科目余额到下一会计年度** - **操作说明**: 将总账科目的余额从旧财年结转到新财年。 - **操作步骤**: 1. 关闭旧财年总账科目。 2. 开启新财年总账科目。 3. 执行结转操作。 - **结转客户/供应商余额到下一会计年度** - **操作说明**: 将客户和供应商的余额从旧财年结转到新财年。 - **操作步骤**: 1. 关闭旧财年客户/供应商余额。 2. 开启新财年客户/供应商余额。 3. 执行结转操作。 **3.4 资产的结算** - **资产财政新会计年度更改—打开新会计年度** - **操作说明**: 开启新财年的资产会计。 - **操作步骤**: 1. 使用相应事务代码开启新财年资产会计。 - **结转资产到下一会计年度—关闭旧会计年度** - **操作说明**: 关闭旧财年的资产会计，并将资产余额结转到新财年。 - **操作步骤**: 1. 使用相应事务代码关闭旧财年资产会计。 2. 执行结转操作。 **3.5 合并单元余额的结转** - **操作说明**: 对于合并报表单元，需要确保其余额从旧财年结转到新财年。 - **操作步骤**: 1. 关闭旧财年合并报表单元余额。 2. 开启新财年合并报表单元余额。 3. 执行结转操作。 #### 四、总结 通过以上详细的介绍，我们可以看到SAP年结操作不仅包括了系统配置的准备工作，还包括了一系列具体的财务操作流程。这些操作都需要仔细规划和执行，以确保数据的准确性和系统的稳定性。企业在进行SAP年结操作时，应严格按照操作手册的要求进行，避免因遗漏或错误导致的问题。同时，建议企业根据自身情况定制适合自己的年结操作指南，以更好地适应企业的实际需求。