标题中提到的“交通银行银企直联接口说明书v5.0”指明了这份文档是关于交通银行提供的企业直联服务的最新版本接口文档，其中“银企直联”是指银行与企业系统之间的直接对接方式，可以减少中间环节，提高数据交互的效率与安全。文档的核心内容是指导企业技术人员如何实现与交通银行系统的对接，进行资金管理等业务操作。 描述部分进一步明确了文档的作用，即帮助技术人员通过接口无缝对接交通银行银企直联系统与企业资金管理系统，从而方便地进行接口开发工作。 标签中的“第三方支付”暗示文档中可能涉及到与第三方支付平台交互的相关接口和协议，而“银企直联”标签则是文档主题的直接反映。 从提供的部分内容来看，这份接口说明书的内容相当丰富和详细，涵盖了接口报文的格式、字段定义、交易流程、安全方案、通讯方式以及交易类型等多个方面，下面将对这些内容进行详细解释。 在接口报文方面，文档详细介绍了报文格式约定、字段次序约定、字段类型约定、金额字段约定等，这些都是为了确保接口之间传输的数据能够正确无误地被接收方识别和处理。特别是对于大量查询数据的处理约定，说明了系统对接时可能面临的大量数据处理问题，以及相应的解决方案。 安全方案部分则提出了机密性、完整性和不可否认性等要求，这些都是为了保证交易过程中的数据安全，防止数据在传输过程中被截获或篡改。 通讯方式说明了企业与银行系统间通讯的两种方式：通过SOCKET通讯和通过HTTP协议通讯。SOCKET通讯通常用于长连接的实时通讯，而HTTP协议通讯则更常用于请求-响应式的短连接通讯。 接口说明部分则是说明书的主体，根据列出的条目，可以了解到交通银行银企直联系统支持的交易类型涵盖了转账、查询、票据处理等多个方面。例如，对外付款请求报文、账户信息查询返回报文等，这些报文的请求和应答都有详细的规定和字段说明。每个交易类型都有对应的代码，如对外转账交易代码为210201，这些代码在报文中用于标识具体的交易类型。 其中转账交易流程及结果约定部分，可能详细说明了每一步交易操作的具体流程，以及每个环节可能出现的结果和返回的应答代码，从而指导开发人员进行正确的业务逻辑编码。 交易报文体定义部分则对不同代码对应的业务操作进行了详细说明，包括交易支持的币种、交易的详细信息和要求等。例如，不同类型的转账交易、票据查询处理、定期业务操作、银企对账等，每种交易类型的报文结构和字段都有明确的规定，以此保证企业系统能够按照统一的标准与银行系统进行交互。 整体来看，这份说明书是对交通银行银企直联系统接口的详尽介绍，为银行与企业之间实现系统对接提供了重要的技术依据。无论是金融行业的开发人员还是企业内部的技术团队，都能通过这份说明书掌握与交通银行直联系统进行交互所需的具体技术和流程规范。

针对法务付款流程进行与NC系统的银企直联对接，限制流程发起时所选择所属公司，客商，开户行，支付方式，账号等信息，实现与NC系统的统一，以及各个公司所属的客商，客商所对应的开户行，开户行所对应的账号的统一。

1 数据字典定义 6 1.1 字典键值索引（0） 6 1.2 不得转让标识（200） 6 1.3 签收标记（201） 6 1.4 类别（202） 6 1.5 票据类别（203） 7 1.6 追索类型（204） 7 1.7 （再） 贴现种类（205） 7 1.8 到期无条件支付承诺（206） 7 1.9 线上清算标记（207） 7 1.10 申请回复类型（208） 7 1.11 业务类型（209） 7 1.12 回复类型（210） 8 1.13 撤销类型（211） 8 1.14 提示类型（212） 8 1.15 结清状态（213） 9 1.16 业务通知查询类型（214） 9 1.17 处理标识（215） 9 1.18 逾期标识（216） 9 1.19 到期付款标识（217） 9 1.20 追索理由代码（218） 9 1.21 贴现入账行行号（219） 9 1.22 交易代码（电票交易代码，业务结果查询时输入） 10 2 交易接口 11 2.1 通用查询交易 11 2.1.1 查询客户签约信息（CQRT05） 11 2.1.2 查询行名（CQRT06） 12 2.1.3 通用申请类首页查询（CQRM02） 13 2.1.4 查询可回复票据（CQRM01） 16 2.1.5 查询票据信息(多笔)（CQRM44） 19 2.1.6 查询票据详细信息（CQRT14） 21 2.1.7 查询业务种类（CQRM04） 24 2.1.8 查询票据流转信息（CQRM06） 27 2.1.9 业务结果查询（通过账号）（CMLR34） 29 2.2 出票 31 2.2.1 出票申请（CFRT51） 31 2.2.2 电票出票结果查询（CQRM42） 34 2.3 提示收票 36 2.3.1 查询可提示收票票据（CQRT08） 36 2.3.2 提示收票申请（CFRT53） 41 2.4 背书转让 44 2.4.1 查询可背书转让票据（CQRT10） 44 2.4.2 背书转让申请（CFRT55） 46 2.5 承兑回复 48 2.5.1 查询可承兑回复票据（CQRT07） 48 2.5.2 承兑回复申请（CFRT52） 53 2.6 收票回复/背书转让回复 54 2.6.1 查询可收票回复票据（CQRT09） 54 2.6.2 查询可背书回复票据（CQRT11） 58 2.6.3 收票回复申请（CFRT54）/背书回复申请(CFRT71) 62 2.7 质押回复 64 2.7.1 查询可质押回复票据（CQRT18） 64 2.7.2 质押回复申请（CFRT61） 67 2.8 质押解除回复 69 2.8.1 查询可质押解除回复票据（CQRT20） 69 2.8.2 质押解除回复申请（CFRT63） 73 2.9 保证回复 74 2.9.1 保证回复详细查询（CQRT21） 74 2.9.2 保证回复申请（CFRT65） 78 2.10 同意清偿回复 80 2.10.1 查询可同意清偿回复票据（CQRT24） 80 2.10.2 同意清偿回复申请（CFRT68） 83 2.11 提示付款 85 2.11.1 提示付款明细查询（CQRT13） 85 2.11.2 提示付款申请（CFRT58） 87 2.12 质押 89 2.12.1 质押申请（CFRT60） 89 2.13 解质押申请 91 2.13.1 质押解除明细查询（CQRT19） 91 2.13.2 质押解除申请（CFRT62） 93 2.14 保证申请 96 2.14.1 保证申请（CFRT64） 96 2.15 追索申请 98 2.15.1 追索通知明细查询（CQRM10） 98 2.15.2 根据ID查被追索人（CQRT22） 101 2.15.3 追索通知申请（CFRT66） 103 2.16 贴现 105 2.16.1 贴现实付金额试算报文（CQRT12） 105 2.16.2 贴现申请报文（CFRT56） 106 2.17 撤销 110 2.17.1 查询可撤销票据(CQRM03) 110 2.17.2 撤销（CFRT57） 112 2.18 撤票 114 2.18.1 撤票明细查询（CQRT25） 114 2.18.2 撤票明细申请（CFRT69） 118 2.19 同意清偿申请 121 2.19.1 追索同意清偿明细查询（CQRT23） 121 2.19.2 追索同意清偿申请（CFRT67） 124 2.20 支付信用信息查询 127 2.20.1 查询信用记录(CQRT15) 127 2.20.2 查询申请提交（CQRT16） 128 2.20.3 查询申请（CQRT17） 129

浦发银企直联接口

签到（b2e0001） 签退（b2e0002） 公对公转账交易（b2e0009）包括单笔、多笔、超过50000的情况等 共对私转账汇款（b2e0061）包括单笔、多笔、超过50000的情况等 交易状态查询（b2e0007）

浦东发展银行银企直联系统接口说明书， 一、 报文相关约定 1 1.1 报文字段类型说明 1 1.2 交易返回码说明： 1 二、 报文格式说明 1 三、 整体报文内容 3 四、 账户管理交易报文 3 4.1 4402账户余额查询 3 4.2 4403对公活期账户历史余额查询 5 4.3 8924账户明细查询 7 4.4 A560交易明细查询 12 4.5 FW18账户明细查询 16 4.6 9003日终明细获取 21 4.7 9004日间账户明细下载 22 4.8 8792统管资金池一级账户查询 25 4.9 8795统管资金池一级账户交易明细查询 28 4.10 6312贷款信息查询 30 4.11 6311贷款明细信息查询 32 4.12 4412保证金余额查询 34 4.13 DY48电子回单 36 4.14 A480 对公活期账户信息查询 39 4.15 DW96 跨行汇款及退汇业务查询 45 4.16 FO13金税回单信息查询 52 4.17 FO12海关扣款明细查询 54 4.18 A439对公活期应付利息查询 57 4.19 A431对公协定存款积数查询 60 五、 转账支付交易报文 63 5.1 8801单笔支付 63 5.2 8800批量支付 71 5.3 8802大批量支付 78 5.4 8804转账信息查询 84 5.5 8805大批量支付查询 91 5.6 DO48批量转账网银授权整包状态查询 97 5.7 DO49批量转账网银授权明细状态查询 100 5.8 8806银企直联单笔支付同城版 104 5.9 8809支付交易撤销 108 5.10 EY02网银授权信息查询 110 5.11 EY03网银授权信息电子凭证号版查询 112 5.12 8821单笔代理支付 115 5.13 8822代理支付信息查询 121 5.14 FM00行内转账批量支付申请提交交易 127 5.15 FM26行内批量支付登记薄模糊查询交易 130 5.16 FM27行内支付明细单笔查询申请交易 134 5.17 FM28行内支付明细动态查询申请的处理结果查询 137 5.18 FM29批量支付明细结果查询 140 六、 集团查询交易报文 143 6.1 4605集团账户归集 143 6.2 4620查询集团账户资产汇总信息 145 6.3 4621查询集团账户负债汇总信息 146 6.4 4623查询集团账户资产当日明细信息 147 6.5 4624查询集团账户负债当日明细信息 148 6.6 4629查询集团账户交易明细 150 6.7 4641查询集团账号可用余额 151 七、 定期存款业务交易报文 152 7.1 FT20 定期存款查询 152 7.2 FT00 活期存款转定期存款 154 7.3 FT01定期存款转活期存款 156 7.4 A402活期存款转定期存款——支持议价 158 7.5 AJ27定期存款溢价申请单查询 162 7.6 A481 定期/通知存款账户明细查询 167 7.7 FG51大额存单查询 174 7.8 FG52大额存单认购 180 八、 通知存款业务交易报文 182 8.1 FN20 通知存款查询 182 8.2 FN00 活期存款转通知存款 185 8.3 FN01 通知存款支取通知 186 8.4 FN02 通知存款通知取消 188 8.5 FN03 通知存款部分支取 190 8.6 FN04 通知存款全额支取 192 8.7 FN21 通知存款支取通知查询 194 8.8 A405活期转通知存款 196 8.9 AJ27定期存款溢价申请单查询 199 九、 利多多通知理财交易报文 203 9.1 FB20 利多多通知存款查询 203 9.2 FB00 活期转利多多通知存款A 205 9.3 FB01 利多多通知存款A转活期 207 9.4 FB21 利多多通知存款明细查询 208 一〇、 代发工资交易报文 210 10.1 5652 代发工资文件提交/预校验 210 10.2 5626 非网银授权代发工资交易信息批量查询 214 10.3 5630 代发工资文件提交/预校验结果信息单笔查询 216 10.4 5635 网银授权代发工资交易结果信息批量查询 219 10.5 5636 走授权路线代发工资交易信息批量查询（带电子凭证号版） 222 一一、 外币资金池交易 226 11.1 8858 外币资金池划拨 226 11.2 8828 外币资金池账户对实时净额查询 228 11.3 8861 外币资金池内部交

银企直联-2020年最新人行联行号大全EXCEL文档版本（共148994条） 包括省市、区域划分、开户行、人行联行号等关键信息

本项目旨在为郑州银行在阿里云网搭建一套多银行资金管理系统，为集团企业客户提本项目旨在为郑州银行在阿里云网搭建一套多银行资金管理系统，为集团企业客户提供资金管理服务。系统建设应符合郑州银行内部管理要求，在系统、安全、实施、运维等方面的工作严格按照郑州银行要求开展和推进资金管理服务。系统建设应符合郑州银行内部管理要求，在系统、安全、实施、运维等方面的工作严格按照郑州银行要求开展和推进

With SAP S/4HANA Cloud 2008, Electronic Payment Integration for China (EPIC) provides the SAP_COM_0554 integration scenario to enable transfer of messages from SAP system to the communication client of the third-party. The transport interface format and protocol need to be unified. 借助 SAP S/4HANA Cloud 2008，中国电子支付集成 (EPIC) 提供了 SAP_COM_0554 集成场景，以实现从 SAP 系统到第三方通信客户端的消息传输。 传输接口格式和协议需要统一。

1585935 Electronic Payment Integration for China