20210226-华宝证券-基金经理标签运用系列专题（一）：基于行业配置模式标签的基金投资指引.pdf
2022-07-30 17:57:53
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《基金投资建议业务规范通知》点评：投顾规则进一步细化 基金组合业务纳入其中.pdf
2022-02-23 09:03:49
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在金融投资组合的边缘分布GARCH模型中加入风险因素,与联合分布Copula模型结合重新构建了Copula GARCH M模型,强调风险因素与金融资产收益的相关性。通过对华夏沪深300基金的数据进行蒙特卡洛模拟的实证分析,发现Copula GARCH M模型与以往的Copula GARCH模型相比,其具有优越性及更强的风险度量能力,能对投资组合的风险进行更有效地管刀。
2022-02-17 16:17:31
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20210822-国金证券-博道中证500指数增强基金投资价值分析：“深度+智能”量化模型助力，立足并大幅超越中证500.pdf
2021-08-23 13:09:53
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