Python_Portfolio__VaR_Tool:基于Python的投资组合股票小部件，可从Yahoo Finance中获取数据并计算单个股票和投资组合的不同类型的风险价值（VaR）度量标准和许多其他（事后）风险收益特征，包括独立股票和与选择的基准测试（由wxPython构建）-源码

Python_Portfolio__VaR_Tool 基于Python的风险管理工具，可从Yahoo Finance中获取数据，并计算基于单个股票和投资组合的不同类型的风险价值（VaR）指标以及许多其他风险/回报特征，包括独立的和相对于选择基准（使用wxPython构造） 此wxPython Notebook笔记本应用/小部件允许通过Pandas Datareader从Yahoo Finance检索股票/指数数据，这些数据又与初始投资组合权重和选择的基准相结合，以计算以下风险/回报指标： 历史回报（年度和每日-分别基于股票，基准和投资组合） 收益率的历史标准差（年度和每日-分别基于股票，基准和投资组合） 年夏普比率（分别基于股票，基准和投资组合） Beta（分别基于股票，基准和投资组合） 事后跟踪错误与选择的基准 基于单个股票和投资组合的每日收益直方图 基于单个股票和投资组合建