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barra风险因子
barra风险因子
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u012404923
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上传时间: 2019-12-21 21:25:07
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文件大小: 229KB
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文件类型: pdf
量化
量化经典模型 相似的资产会有相似的回报,这是多因子模型的基本假设。由于某些特定的原因(因子),资产会表现的十分类似,例如价量变化、行业、规模或者利率变化。多因子模型就是为了发掘这些因子,并且确定收益率随因子变化的敏感程度。通常来说,多因子模型包括了宏观因子模型、基本面因子模型和统计因子模型。这几种模型在分析不同的大类资产风险收益的时候也有不同的效果。
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