ERP5.0财务总帐系统设计文档

财务总帐5.0系统设计说明书 1 引言 1 1.1 编写目的 1 1.2 读者对象 1 1.3 项目背景 1 1.4 编写目标 1 1.5 定义 1 1.6 参考资料 2 1.7 变更历史 2 2 系统处理流程设计 3 2.1 总体处理流程设计 3 2.1.1 业务流程设计 3 2.1.2 数据流程设计 3 2.2 子流程或分支处理流程设计 3 2.2.1 基本项目设置 3 2.2.2 凭证处理 3 2.2.3 账簿查询 4 2.2.4 期末处理 4 3 技术方案设计 4 3.1 系统总体技术方案设计 4 3.2 系统体系结构设计 4 3.3 重点技术的分析、采用和设计 5 4 系统功能结构设计 5 4.1 系统总体功能结构设计 5 4.2 功能分配 6 5 数据结构设计 7 5.1 逻辑结构设计 7 5.2 物理结构设计 7 5.3 视图： 7 6 接口设计 7 6.1 外部接口 7 6.2 内部接口 7 7 系统模块详细设计 7 7.1 基础信息设置 7 7.1.1 会计科目设置 7 7.1.2 科目期初余额录入 7 7.1.3 凭证类别设置 7 7.1.4 常用摘要设置 7 7.1.5 结算方式设置 7 7.1.6 部门设置 7 7.1.7 公司职员设置 7 7.1.8 币种及汇率设置 7 7.1.9 客户设置 7 7.1.10 供应商设置 7 7.1.11 项目分类设置 7 7.1.12 项目目录定义 7 7.1.13 多栏帐栏目定义 7 7.2 记帐凭证处理 7 7.2.1 填制凭证 7 7.2.2 查询凭证 7 7.2.3 凭证汇总 7 7.3 记帐 7 7.3.1 记帐处理 7 7.3.2 恢复记帐 7 7.4 银行对帐 7 7.4.1 银行对帐期初 7 7.4.2 银行未达帐项 7 7.4.3 单位未达帐项 7 7.4.4 银行对帐单 7 7.4.5 银行对帐单查询 7 7.4.6 银行对帐 7 7.4.7 银行余额调节表 7 7.4.8 查询银行勾对情况 7 7.4.9 核销银行帐 7 7.5 帐簿查询 7 7.5.1 总分类帐 7 7.5.2 科目余额表 7 7.5.3 明细帐 7 7.5.4 多栏帐查询 7 7.5.5 日记帐查询 7 7.6 部门核算 7 7.6.1 科目总帐（部门管理） 7 7.6.2 部门总帐（部门管理） 7 7.6.3 三栏式总帐（部门管理） 7 7.6.4 三栏式明细帐（部门管理） 7 7.6.5 多栏式明细帐（部门管理） 7 7.7 个人往来 7 7.7.1 科目余额表（个人往来） 7 7.7.2 个人余额表（个人往来） 7 7.7.3 三栏式总帐（个人往来） 7 7.7.4 三栏式明细帐（个人往来） 7 7.8 客户往来 7 7.8.1 科目余额表（客户往来） 7 7.8.2 客户余额表（客户往来） 7 7.8.3 三栏式总帐（客户往来） 7 7.8.4 三栏式明细帐（客户往来） 7 7.9 供应商往来 7 7.9.1 科目余额表（供应商往来） 7 7.9.2 供应商余额表（供应商往来） 7 7.9.3 三栏式总帐（供应商往来） 7 7.9.4 三栏式明细帐（供应商往来） 7 7.10 月末处理 7 7.10.1 自动转帐 7 7.10.2 月末结帐 7 7.10.3 月末反结帐 7 7.10.4 年末结帐 7 7.11 现金流量 7 7.11.1 报表项目设置 7 7.11.2 报表数据分配调整 7 7.11.3 现金流量表 7 7.12 数据的导出 7 8 接口详细设计 7 8.1 外部接口的详细描述与实现算法 7 8.2 内部接口的详细描述与实现算法 7 9 测试环境设计 7 10 运行设计 7 10.1 运行模块组合 7 10.2 运行控制 7 10.3 运行时间 7 11 容错性设计 7 12 安全性设计 7 13 维护设计 7 14 附件： 7 14.1 自定义函数： 7 自定义函数的定义 7 财务总帐函数 7 14.1.1 自定义函数索引表： 7 附件函数原码 错误！未定义书签。 1 引言 1.1 编写目的 作为软件产品的依据，本说明文档将从系统的功能要求、性能要求、运行硬件环境要求、运行软件环境要求及安全性等方面为《财务总帐管理系统》的软件设计作出详细规定。旨在确保本系统软件系统最终目标的实现。 本说明书也是最终对产品进行集成测试（也称综合测试或需求测试）的依据。 1.2 读者对象 系统分析,编程及测试人员. 具体人员包括： 1.3 项目背景 1.4 编写目标 简要说明本系统设计说明书的编写目标。 1.5 定义 列出.本需求规格说明书中涉及的专门术语、容易引起歧义的概念、关键词缩写及其他需要解释的内容。 一、 会计科目 会计科目