1 前言 14
1.1 编写目的 14
1.2 背景 14
1.3 定义与缩略语 14
1.4 约定 15
1.4.1 关于通讯方式 15
1.4.2 关于XML约定 15
1.4.3 关于字段次序 15
1.4.4 关于字段类型 15
1.4.5 关于空字段 16
1.4.6 关于续查标志 16
1.4.7 关于多域串 16
1.4.8 关于定位串 16
1.4.9 关于文件 16
1.4.10 关于操作员密码 16
1.4.11 关于认证码、数字签名和加密 16
1.4.12 关于返回结果 17
1.4.13 关于批量数据下传方式 17
1.4.14 关于批量数据上传方式 17
1.4.15 关于企业银行子系统内部接口间查询类的返回接口 17
1.4.16 关于企业银行与CMF接口间查询类的返回接口 18
1.4.17 通讯区大小约定 18
1.4.18 Rcd表述 18
2 系统结构描述 19
2.1 系统框架结构 19
2.2 系统软件结构 19
2.3 ERP接入方式 19
3 交易机制描述 20
3.1 系统实现功能 20
3.1.1 操作员管理 20
3.1.2 系统维护类功能 20
3.1.3 资金交易类功能 20
3.1.4 集团资金管理类功能 21
3.1.5 查询类功能 21
3.2 消息机制 22
3.3 文件处理机制 22
3.4 系统安全机制 22
3.4.1 安全机制介绍 22
3.5 异常处理机制 23
4 数据字典定义 24
2023-04-16 18:30:59
3.12MB
1
1 数据字典定义 6
1.1 字典键值索引（0） 6
1.2 不得转让标识（200） 6
1.3 签收标记（201） 6
1.4 类别（202） 6
1.5 票据类别（203） 7
1.6 追索类型（204） 7
1.7 （再） 贴现种类（205） 7
1.8 到期无条件支付承诺（206） 7
1.9 线上清算标记（207） 7
1.10 申请回复类型（208） 7
1.11 业务类型（209） 7
1.12 回复类型（210） 8
1.13 撤销类型（211） 8
1.14 提示类型（212） 8
1.15 结清状态（213） 9
1.16 业务通知查询类型（214） 9
1.17 处理标识（215） 9
1.18 逾期标识（216） 9
1.19 到期付款标识（217） 9
1.20 追索理由代码（218） 9
1.21 贴现入账行行号（219） 9
1.22 交易代码（电票交易代码，业务结果查询时输入） 10
2 交易接口 11
2.1 通用查询交易 11
2.1.1 查询客户签约信息（CQRT05） 11
2.1.2 查询行名（CQRT06） 12
2.1.3 通用申请类首页查询（CQRM02） 13
2.1.4 查询可回复票据（CQRM01） 16
2.1.5 查询票据信息(多笔)（CQRM44） 19
2.1.6 查询票据详细信息（CQRT14） 21
2.1.7 查询业务种类（CQRM04） 24
2.1.8 查询票据流转信息（CQRM06） 27
2.1.9 业务结果查询（通过账号）（CMLR34） 29
2.2 出票 31
2.2.1 出票申请（CFRT51） 31
2.2.2 电票出票结果查询（CQRM42） 34
2.3 提示收票 36
2.3.1 查询可提示收票票据（CQRT08） 36
2.3.2 提示收票申请（CFRT53） 41
2.4 背书转让 44
2.4.1 查询可背书转让票据（CQRT10） 44
2.4.2 背书转让申请（CFRT55） 46
2.5 承兑回复 48
2.5.1 查询可承兑回复票据（CQRT07） 48
2.5.2 承兑回复申请（CFRT52） 53
2.6 收票回复/背书转让回复 54
2.6.1 查询可收票回复票据（CQRT09） 54
2.6.2 查询可背书回复票据（CQRT11） 58
2.6.3 收票回复申请（CFRT54）/背书回复申请(CFRT71) 62
2.7 质押回复 64
2.7.1 查询可质押回复票据（CQRT18） 64
2.7.2 质押回复申请（CFRT61） 67
2.8 质押解除回复 69
2.8.1 查询可质押解除回复票据（CQRT20） 69
2.8.2 质押解除回复申请（CFRT63） 73
2.9 保证回复 74
2.9.1 保证回复详细查询（CQRT21） 74
2.9.2 保证回复申请（CFRT65） 78
2.10 同意清偿回复 80
2.10.1 查询可同意清偿回复票据（CQRT24） 80
2.10.2 同意清偿回复申请（CFRT68） 83
2.11 提示付款 85
2.11.1 提示付款明细查询（CQRT13） 85
2.11.2 提示付款申请（CFRT58） 87
2.12 质押 89
2.12.1 质押申请（CFRT60） 89
2.13 解质押申请 91
2.13.1 质押解除明细查询（CQRT19） 91
2.13.2 质押解除申请（CFRT62） 93
2.14 保证申请 96
2.14.1 保证申请（CFRT64） 96
2.15 追索申请 98
2.15.1 追索通知明细查询（CQRM10） 98
2.15.2 根据ID查被追索人（CQRT22） 101
2.15.3 追索通知申请（CFRT66） 103
2.16 贴现 105
2.16.1 贴现实付金额试算报文（CQRT12） 105
2.16.2 贴现申请报文（CFRT56） 106
2.17 撤销 110
2.17.1 查询可撤销票据(CQRM03) 110
2.17.2 撤销（CFRT57） 112
2.18 撤票 114
2.18.1 撤票明细查询（CQRT25） 114
2.18.2 撤票明细申请（CFRT69） 118
2.19 同意清偿申请 121
2.19.1 追索同意清偿明细查询（CQRT23） 121
2.19.2 追索同意清偿申请（CFRT67） 124
2.20 支付信用信息查询 127
2.20.1 查询信用记录(CQRT15) 127
2.20.2 查询申请提交（CQRT16） 128
2.20.3 查询申请（CQRT17） 129
2022-08-25 21:24:04
1.68MB
1
接口说明 ............................................................................................................................. 17
5.1. 例一：对外付款请求报文 ........................................................................................ 17
5.2. 例二：账户信息查询返回报文 ................................................................................. 18
5.3. 例三：签名类/查询类直联交易（ZL0001/ZL0002） ............................................... 20
5.4. 公共报文头定义 ....................................................................................................... 20
1.1.1 请求报文头 .................................................................................................... 20
1.1.2 应答报文头 .................................................................................................... 21
5.5. 交易报文体定义 ....................................................................................................... 23
支付结算 ..................................................................................................................... 23
1.1..1 对外转账交易（210201）(目前仅支持人民币) ............................................. 23
1.1..2 转账交易结果查询（310204） ..................................................................... 25
1.1..3 对外转账录入、网银授权交易（210205）(目前仅支持人民币) .................... 27
1.1..4 代理付款转账交易（210206）(目前仅支持人民币) ...................................... 28
1.1..5 境内外币对外转账交易（210207） .............................................................. 31
1.1..6 国际业务汇出汇款交易（210208） .............................................................. 35
1.1..7 跨行支付交易（超级网银） （210224）(仅支持人民币) ................................ 39
1.1..8 集团录入网银授权交易（210227）(目前仅支持人民币) ............................... 41
1.1..9 交付保付款提交（210601）(目前仅支持人民币) ......................................... 42
1.1..10 交付保付款确认/冻结/解冻/退款（210602）(目前仅支持人民币) ............... 44
账户信息查询 .............................................................................................................. 45
1.1..11 账户信息查询（310101） ........................................................................... 45
1.1..12 当日交易明细查询（310201） .................................................................... 47
2021-12-16 11:35:12
6.73MB
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