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份额对账文件-中央数据交换平台集中备份业务介绍
份额对账文件-中央数据交换平台集中备份业务介绍
上传者:
42203796
|
上传时间: 2021-11-26 11:11:51
|
文件大小: 1.03MB
|
文件类型: -
FISP
份额对账文件 若投资者上日份额不为零但当日清零(包括因变更交易账号导致的原交易账号份额清零),必须与清零确认日报送0分额; 按基金汇总的记录(明细标志:0) ,每日应报送所有基金的总份额。 按投资者汇总(同一基金账户、交易账户、销售机构、网点、基金代码、份额类别)的记录(明细标志:1),每日应报送份额发生过变动后的总份额。 *
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