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R与投资组合分析
R与投资组合分析
上传者:
42128121
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上传时间: 2021-11-21 16:16:08
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文件大小: 1.03MB
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文件类型: -
投资组合
基于R软件对投资组合进行分析。一个投资模型包括投资的方法,也就是模型的类别(如:均值方差模型,均值—VAR模型,均值—下偏矩模型等);优化的对象(前面提到的目标函数,如风险最小,收益较大等);估计风险的方法(如马克维茨提到的利用协方差得到的β值测定风险)等诸多因素。
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