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使用条件 Copula-GARCH 估计风险值:该函数估计由两只股票组成的投资组合的 VaR 收益-matlab开发
使用条件 Copula-GARCH 估计风险值:该函数估计由两只股票组成的投资组合的 VaR 收益-matlab开发
上传者:
38613640
|
上传时间: 2021-09-20 12:12:27
|
文件大小: 3KB
|
文件类型: ZIP
matlab
copula111cGarch111VaR函数估计由两只股票组成的投资组合的VaR(Value at Risk) 收益和提取违反VaR的次数 估计方法是条件copula-GARCH模型。 边缘有 GARCH(1,1) 并且 copula 函数是 Clayton copula。
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