中国2021私募证券投资基金发展报告（精华版）

雪球访谈：雪球访谈：做量化投资，如何判断对与错？.pdf

量化投资策略与技术（修订版）.pdf；供需要的同学参考。

个人自己精心整理的读书笔记——思维导图HTML格式（可用浏览器直接打开附EBOOK链接）

年天津市房地产市场投资.docx

2021年工业互联网行业研究报告（天时地利人和，把握产业升级红利）

论文研究-基于投资组合理论的商业银行信贷业务运营效率研究.pdf,  运用投资组合理论中有效前沿和资本市场线模型，基于商业银行不良贷款率和NIM（net interest margin）对商业银行信贷业务运营效率进行测算；采用2011-2016年中国16家上市商业银行的面板数据研究了不良贷款率对商业银行信贷业务收益造成的损失；通过对上述结果对比，发现本文提出的基于投资组合理论的商业银行信贷业务运营效率，能更好揭示商业银行信贷业务的风险和收益关系.未来商业银行在贷款业务中应考虑参考和使用投资组合理论.

投资组合是由一个人或一群人持有的，由股票，债券和银行存款等投资工具组成的金融资产的集合。 在加纳，建立具有标准化优化的投资组合仍然是一个神话，因此，本研究显示了Markowitz模型如何在加纳证券交易所应用，并揭示了精选股票中最有效的投资组合，以减轻投资者的负担。 该研究使用了2011年至2016年股票收益的历史月度数据。 研究显示，GCB Bank limited的平均回报率最高（回报率为4.2％），风险为13.1％，其次是CAL（回报率为3.5％）和11.7％。 UGL的风险最低（风险为6.8％），平均回报最低，为2.1％。 风险爱好者可能会选择GCB和CAL，而完全不愿承担风险的投资者可以选择UGL，因为它具有最低的风险。 两种投资组合的组合还得出结论，最有效的投资组合是GCB和CAL的组合，因此建议风险承受能力的投资者可以将其所有资产投资于GCB，而风险规避投资者可以将其39.21％的资产投资于GCB。 GCB和CAL中的60.79％。 就预期收益而言，CAL和GCB银行有限组合的最高收益约为3.9％，风险为10.6％，其次是TOTAL和GCB组合的预期收益约为3.40％，高风

投资经理面试题.pdf

面向投资的项目管理云架构.pptx