在股票市场风险分析中，对不同股票相关结构的讨论有着重要意义，从而引出对如何选取好的相关结构模型来捕捉股票间的相关变化规律的讨论。本文选取Gauss Copula、t Copula、Gumbel Copula和Mixed Gumbel Copula，运用两步半参数估计法对股票市场相关结构建模，并依据建立的模型进行VaR分析，采用wald型检验方法来判断VaR估计效果。从效用最大化角度出发，确定最优投资组合。
2022-06-23 21:58:09
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系统与软件工程项目建设投资 运维费 运营费 购买服务费造价测算规范；团标，可以作为造价测算使用
2022-06-23 17:17:41
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2022-06-23 09:10:14
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电力公司ERP项目 计划管理模块 _共通部分_投资计划系统详细设计文档_V0.2_2010429
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2022-06-21 11:05:08
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