量化金融自学培训教材
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2023-01-10 00:29:54
3.14MB
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这是参与一家私募公司面试做的结果，最终没去成，原因在于用时间序列进行回归分析一定要让时间序列稳态后再做，不然回归将是假的回归，结果也就没有参考意义，代码中涵盖EMA策略、订单管理等供大家参考。
2022-07-29 09:07:49
517KB
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描述如标题。
需要在python3环境下使用，但需要注意：
1、自己去加载库；
2、在线数据库来源baostock，感谢！
3、按 filepath = r'c:\DataCenter\Stock\\' 的要求先建立磁盘目录。
4，最重要的是它只是一个工具，能不能很好的使用还需要有心得体会。
2022-04-02 18:40:25
4KB
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本文是兴业证券定量研究 团队“宽海拾贝”系列报告 的第七篇。从上篇文章开 始，我们开启了一个全新的 系列研究——《体系的力 量》。本篇报告 继上篇对于 数据管理的讨论后阐述了 我们定义因子的具体方式。
2022-03-28 23:17:56
1.77MB
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English Version of Algorithm Trading ToolBox
Which Provides useful tools for a Quant
2021-10-20 19:29:46
9.73MB
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微软研究院最新发布的融合了各种机器学习算法的人工智能量化投资平台Qlib，可以用来进行量化机器学习和交易策略回测。
从应用层来看，它主要包括数据、机器学习和策略回测松耦合的三大块（每块可以独立）。本系列课程将详细介绍其使用方法。包括：1 如何下载和检索行情数据2 如何利用行情数据，使用各种机器学习方法进行模型训练和预测3 如何基于行情数据和预测结果编制交易策略进行回测4 如何进行预测与回测结果评价5 如何定义因子库
6 如何查询因子库数据7 实验工作流裁剪8 提供源码可以将Qlib的机器学习和另一个更加成熟的基于python的开源量化回测框架backtrader一起使用。关于backtrader技术教程，可搜索扫地僧backtrader给力教程
2021-09-29 10:19:58
25.58MB
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